11 قسم · بيانات وأرقام حقيقية لعميل (الاسم والمعرّفات معدّلة) · جاهز للطباعة كـ PDF
النتائج الشهر ده ممتازة مقارنة بنفس الشهر السنة اللي فاتت (+42%). لكن خد بالك إن جزء كبير من التحسن جاي من تحسين العمليات (FCR + موردين)، ومش من زيادة في السعر. لو حبيت تحافظ على المنحنى ده، الخطوة الجاية = تثبيت تركيبة العلف + عقد مورد طويل المدى. — تفاصيل في صفحة 11.
| المؤشر | مايو ٢٠٢٦ | مايو ٢٠٢٥ | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (ج) | 340,000 | 240,000 | +42% |
| عدد الرؤوس المباعة | 52 | 48 | +8% |
| متوسط سعر البيع (ج/كجم) | 242 | 218 | +11% |
| متوسط وزن البيع (كجم) | 510 | 478 | +7% |
| إجمالي الكيلوجرامات المباعة | 26,520 | 22,944 | +16% |
| البند | مايو ٢٠٢٦ (ج) | أبريل ٢٠٢٦ (ج) | % من الإيرادات | Δ شهري |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | 340,000 | 310,000 | 100% | +9.7% |
| مبيعات تسمين | 325,000 | 298,000 | 95.6% | +9.1% |
| بيع مخلفات (سماد + جلود) | 15,000 | 12,000 | 4.4% | +25% |
| تكلفة البضاعة المباعة (COGS) | 216,000 | 208,000 | 63.5% | +3.8% |
| أعلاف | 160,000 | 156,000 | 47.1% | +2.6% |
| إضافات غذائية وفيتامينات | 14,000 | 12,500 | 4.1% | +12% |
| أدوية وتطعيمات | 16,000 | 18,000 | 4.7% | -11% |
| كهرباء + مياه + وقود | 12,000 | 10,500 | 3.5% | +14% |
| صيانة عنابر ومعدات | 8,000 | 5,000 | 2.4% | +60% |
| نفايات وتنظيف | 6,000 | 6,000 | 1.8% | 0% |
| إجمالي الربح (Gross Profit) | 124,000 | 102,000 | 36.5% | +21.6% |
| المصروفات التشغيلية (OpEx) | 29,000 | 28,000 | 8.5% | +3.6% |
| رواتب العمالة | 18,000 | 18,000 | 5.3% | 0% |
| إيجار الأرض | 5,000 | 5,000 | 1.5% | 0% |
| إدارة وحسابات (فارم أكاونت) | 4,500 | 4,500 | 1.3% | 0% |
| نقل وتوصيل | 1,500 | 500 | 0.4% | +200% |
| صافي الربح قبل الضريبة (EBT) | 95,000 | 74,000 | 27.9% | +28.4% |
| البند | داخل (ج) | خارج (ج) | الصافي |
|---|---|---|---|
| تدفقات التشغيل | 340,000 | 238,000 | +102,000 |
| تحصيل مبيعات نقدي | 280,000 | — | — |
| تحصيل مبيعات آجل (من أبريل) | 60,000 | — | — |
| مدفوعات أعلاف نقدي | — | 120,000 | — |
| مدفوعات أعلاف آجل (دفع شهر سابق) | — | 40,000 | — |
| رواتب وإيجار | — | 23,000 | — |
| مصروفات تشغيلية أخرى | — | 55,000 | — |
| تدفقات الاستثمار | 0 | 42,000 | -42,000 |
| شراء دفعة جديدة (٤٠ رأس) | — | 38,000 | — |
| صيانة كبرى (مغذيات + خراطيم) | — | 4,000 | — |
| تدفقات التمويل | 0 | 15,000 | -15,000 |
| قسط شهري (تمويل البنك) | — | 15,000 | — |
| صافي التغير في النقدية | 340,000 | 295,000 | +45,000 |
| العميل | تاريخ الاستحقاق | المبلغ (ج) | الحالة |
|---|---|---|---|
| عميل أ. — القاهرة | ٢٠ مايو | 25,000 | حُصِّل |
| عميل ب. — المنوفية | ٢٨ مايو | 35,000 | حُصِّل |
| عميل ج. — الشرقية | ٥ يونيو | 42,000 | معلّق |
| المؤشر | الفعلي | الهدف | المعيار القطاعي | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| FCR (معدل تحويل العلف) | 7.4 | 6.8 | 7.8 | قريب من الهدف |
| ADG (نمو يومي بالجرام) | 1,180 | 1,250 | 1,100 | فوق المتوسط |
| تكلفة الكيلو الفعلية (ج) | 178 | 170 | 195 | ممتاز |
| وزن الذبح المتوسط (كجم) | 510 | 520 | 485 | فوق المتوسط |
| عدد أيام الدورة | 192 | 180 | 205 | أسرع من المتوسط |
| هامش الربح الإجمالي (%) | 36.5% | 35% | 28% | ممتاز |
| نسبة النفوق (%) | 1.5% | 2% | 3% | ممتاز |
| نسبة المريض من القطيع (%) | 4% | 5% | 7% | ممتاز |
| تكلفة العلف لكل رأس/يوم (ج) | 28 | 25 | 32 | أعلى من الهدف |
| إنتاجية العامل (رأس/عامل) | 50 | 55 | 40 | فوق المتوسط |
| دوران الأموال (مرات/سنة) | 2.1 | 2.4 | 1.8 | جيد |
| ROI الدورة الحالية (%) | 22.4% | 20% | 15% | ممتاز |
| البند | نحن (%) | القطاع (%) | الفجوة | التقييم |
|---|---|---|---|---|
| العلف | 62% | 58% | +4 نقاط | ⚠️ فرصة تحسين |
| شراء الرؤوس | 21% | 23% | -2 نقاط | ✓ جيد |
| العمالة | 8% | 10% | -2 نقاط | ✓ ممتاز |
| أدوية وبيطري | 5% | 5% | 0 | ✓ مطابق |
| مرافق + صيانة | 4% | 4% | 0 | ✓ مطابق |
نسبة العلف 4 نقاط فوق المتوسط القطاعي = فرصة توفير محتملة ~10K/شهر. الفريق هيحضّر تحليل تركيبة بديلة بـ 3 سيناريوهات في تقرير يونيو.
| المكوّن | المبلغ (ج) | % من الإجمالي | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الأصول المتداولة | 580,000 | 100% | |
| نقدية + بنك | 420,000 | 72% | سيولة عالية |
| ذمم العملاء | 42,000 | 7% | عميل ج. – للتحصيل يونيو |
| مخزون أعلاف | 85,000 | 15% | كافي لـ 22 يوم |
| مخزون أدوية | 18,000 | 3% | كافي لـ 45 يوم |
| مدفوعات مقدمة | 15,000 | 3% | إيجار يونيو + كهرباء |
| الالتزامات المتداولة | 160,000 | 100% | |
| ذمم موردي العلف | 120,000 | 75% | مستحق 15 يونيو |
| قسط البنك القادم | 15,000 | 9% | مستحق ١ يونيو |
| رواتب مستحقة | 18,000 | 11% | تُدفع ١ يونيو |
| مستحقات حكومية | 7,000 | 5% | تأمينات + ضرائب |
| صافي رأس المال العامل | 420,000 | — | صحي |
إنذار: الأسبوع الأول من يونيو سيشهد خروج 33K ج (قسط بنك 15K + رواتب 18K). التغطية متوفرة بسهولة من النقدية الحالية (420K)، لكن ننصح بـ:
الفرصة: أسعار الذرة في ارتفاع. عقد 6 شهور بسعر مثبت = تأمين تكلفة الدورة القادمة بالكامل.
الأثر المتوقع: تجنّب ارتفاع متوقع 8-12% = توفير ~35K في الـ 90 يوم القادمة.
الخطوة: مكالمة 3-طرفية (مالك + فارم أكاونت + المورد) خلال الأسبوع القادم.
المنطق: الـ KPIs الحالية تثبت إن قدرة الفريق على إدارة قطيع أكبر بدون تأثير سلبي. السعة المتاحة في العنابر تكفي 270 رأس.
الأثر المتوقع: +25% إيرادات بدون زيادة نسبية في تكلفة الثابتة. EBITDA يصبح ~125K/شهر.
الاستثمار المطلوب: ~450K ج (شراء الرؤوس). Payback متوقع 4.5 شهور.
المنطق: تنويع المخاطر + استخدام المساحة الفائضة + الاستفادة من ميزة الجلد والسماد للتسويق المتقاطع.
الأثر المتوقع: دخل إضافي 35K/شهر بعد الشهر الثالث. لكن يستلزم استثمار 280K في معدات الحليب.
التوصية: تأجيل لـ Q4 — التركيز الآن على التوسع في التسمين (التوصية #٢).
مكالمة مدتها 45 دقيقة مع المؤسس لمناقشة التوصيات وقرار اعتمادها. اقترحت الفريق يوم الأحد ١ يونيو، الساعة 7 مساءً.
التقرير ده بياخده عملاء باقة فارم إنتربرايز كل شهر. مكالمة 30 دقيقة مع المؤسس بنفهم منك المزرعة ونقولك صراحة لو الباقة دي مناسبة ولا لأ.
🔒 محتوى مفتوح للاطلاع · "مزرعة الفجر" اسم بديل لعميل حقيقي · الأرقام والـ KPIs أصلية
